カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,869

16,266

減価償却費

17,950

20,273

減損損失

－

171

のれん償却額

26

10

固定資産除売却損益（△は益）

178

145

少額レンタル用資産割賦購入額

0

－

建設機材売却に伴う原価振替額

8

7

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

684

944

建設機材の取得による支出

△124

△132

レンタル用資産の取得による支出

△2,633

△1,198

投資有価証券評価損益（△は益）

－

87

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△307

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△68

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△183

498

投資損失引当金の増減額（△は減少）

42

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

17

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）

△200

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

6

受取利息及び受取配当金

△99

△120

レンタル用資産割賦購入支払利息

347

380

支払利息

609

461

為替差損益（△は益）

△138

△64

受取損害賠償金

－

△118

退職給付制度改定損

43

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,833

△3,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6

△109

仕入債務の増減額（△は減少）

2,029

4,486

未払金の増減額（△は減少）

1,728

2,101

その他

941

295

小計

31,275

40,420

利息及び配当金の受取額

99

120

損害賠償金の受取額

－

118

利息の支払額

△969

△828

法人税等の支払額

△5,622

△6,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,782

33,509

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△340

△80

定期預金の払戻による収入

340

－

有形固定資産の取得による支出

△3,102

△4,113

有形固定資産の売却による収入

40

34

無形固定資産の取得による支出

△84

△160

投資有価証券の取得による支出

△311

△72

投資有価証券の売却による収入

0

330

子会社株式の取得による支出

△27

△213

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

51

関係会社株式の取得による支出

△66

△54

貸付けによる支出

△5

△98

貸付金の回収による収入

165

4

その他

17

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,374

△4,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

102

長期借入れによる収入

8,700

11,462

長期借入金の返済による支出

△13,726

△12,984

割賦債務の返済による支出

△15,132

△18,913

リース債務の返済による支出

△1,347

△1,188

自己株式の取得による支出

△8

△2,072

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△899

△1,259

少数株主からの払込みによる収入

8

－

少数株主への配当金の支払額

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,405

△24,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△976

4,169

現金及び現金同等物の期首残高

32,957

31,980

現金及び現金同等物の期末残高

31,980

36,150