カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,106

15,000

減価償却費

34,252

35,625

減損損失

195

88

のれん償却額

638

649

固定資産除売却損益（△は益）

409

171

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

1,217

1,228

建設機材の取得による支出

△1,059

△2,163

レンタル用資産の取得による支出

△5,623

△4,225

投資有価証券売却損益（△は益）

△221

－

投資有価証券評価損益（△は益）

6

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△0

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

△167

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△13

受取利息及び受取配当金

△281

△347

レンタル用資産割賦購入支払利息

662

867

支払利息

127

171

為替差損益（△は益）

△104

△224

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,456

△1,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

223

△289

仕入債務の増減額（△は減少）

2,017

△2,538

未払金の増減額（△は減少）

2,454

1,886

その他

625

2,580

小計

42,147

46,837

利息及び配当金の受取額

278

345

利息の支払額

△790

△1,045

法人税等の支払額

△3,674

△4,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,960

41,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△747

△1,904

定期預金の払戻による収入

747

1,904

投資有価証券の取得による支出

△24

△11

投資有価証券の売却による収入

358

25

有形固定資産の取得による支出

△5,254

△2,698

有形固定資産の売却による収入

80

81

無形固定資産の取得による支出

△331

△189

子会社株式の取得による支出

△742

△0

関係会社株式の売却による収入

16

37

貸付けによる支出

△793

△89

貸付金の回収による収入

176

318

その他

△183

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,699

△2,729

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

△180

長期借入れによる収入

14,205

16,300

長期借入金の返済による支出

△15,511

△16,620

割賦債務の返済による支出

△26,185

△26,751

リース債務の返済による支出

△1,576

△1,490

自己株式の取得による支出

△1,999

△2,000

配当金の支払額

△2,739

△2,677

非支配株主への配当金の支払額

△22

△21

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△84

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,995

△33,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,685

5,493

現金及び現金同等物の期首残高

47,047

45,093

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

731

－

現金及び現金同等物の期末残高

45,093

50,586