御園座のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当事業年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 362,135 | △50,818 |
| 減価償却費 | 250,993 | 250,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,297 | △1,378 |
| 支払利息 | 17,842 | 13,256 |
| 受取保険金 | △2,502 | - |
| 公演中止損失 | 77,250 | 72,324 |
| 臨時休業等による損失 | 45,607 | 29,160 |
| 補助金収入 | △891,423 | △108,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,750 | △161,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,007 | 4,163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △230,133 | △56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,311 | 362,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,231 | 8,742 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △33 | 1,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,652 | 5,362 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36,335 | 30,506 |
| 特別損益項目の調整額 | 202,022 | △18,443 |
| その他 | 11,390 | △5,407 |
| 小計 | △148,299 | 431,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 1,378 |
| 保険金の受取額 | 2,502 | - |
| 利息の支払額 | △17,849 | △13,262 |
| 公演中止による支出 | △77,070 | △72,324 |
| 臨時休業等による支出 | △16,585 | △10,717 |
| 補助金の受取額 | 663,585 | 379,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,327 | △90,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,910 | 624,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △490 | △670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | - |
| その他 | 1,824 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | △82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △205,831 | △229,988 |
| リース債務の返済による支出 | △8,537 | △8,663 |
| その他 | △143 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,511 | △238,651 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,833 | 385,979 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 240,174 | 438,007 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 438,007 | 823,987 |
