御園座のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当事業年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 512,809 | △275,257 |
| 減価償却費 | 249,343 | 250,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △108 | △150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | △2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △3,969 | △9,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,574 | △1,469 |
| 支払利息 | 22,336 | 19,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 636 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △174,542 | 129,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △399 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,642 | 131,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △132,865 | △44,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △62,356 | 46,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,454 | △66,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 412,883 | △122,618 |
| その他 | 25,367 | △5,338 |
| 小計 | 990,157 | 50,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,469 |
| 利息の支払額 | △22,287 | △20,116 |
| 法人税等の支払額 | - | △127,223 |
| 法人税等の還付額 | 339 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,784 | △95,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,866 | △16,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,760 | △953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| その他 | 2,997 | △1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,629 | △17,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,065 | △8,293 |
| その他 | △582 | △196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,647 | △208,490 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,507 | △321,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 630,338 | 1,205,846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,205,846 | 884,205 |
