御園座

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当事業年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

362,135

△50,818

減価償却費

250,993

250,134

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5

150

受取利息及び受取配当金

△1,297

△1,378

支払利息

17,842

13,256

受取保険金

△2,502

-

公演中止損失

77,250

72,324

臨時休業等による損失

45,607

29,160

補助金収入

△891,423

△108,851

売上債権の増減額（△は増加）

△49,750

△161,471

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,007

4,163

未収入金の増減額（△は増加）

△230,133

△56

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,311

362,256

前受金の増減額（△は減少）

48,231

8,742

預り金の増減額（△は減少）

△33

1,484

未払金の増減額（△は減少）

△3,652

5,362

未払又は未収消費税等の増減額

36,335

30,506

特別損益項目の調整額

202,022

△18,443

その他

11,390

△5,407

小計

△148,299

431,113

利息及び配当金の受取額

1,297

1,378

保険金の受取額

2,502

-

利息の支払額

△17,849

△13,262

公演中止による支出

△77,070

△72,324

臨時休業等による支出

△16,585

△10,717

補助金の受取額

663,585

379,308

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3,327

△90,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

410,910

624,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△490

△670

投資有価証券の売却による収入

100

-

その他

1,824

587

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,434

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

-

短期借入金の返済による支出

△500,000

-

長期借入金の返済による支出

△205,831

△229,988

リース債務の返済による支出

△8,537

△8,663

その他

△143

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214,511

△238,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

197,833

385,979

現金及び現金同等物の期首残高

240,174

438,007

現金及び現金同等物の期末残高

※ 438,007

※ 823,987