御園座

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当事業年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△525,566

362,135

減価償却費

250,948

250,993

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,400

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,141

5

受取利息及び受取配当金

△1,345

△1,297

支払利息

17,746

17,842

受取保険金

△2,543

△2,502

公演中止損失

68,722

77,250

臨時休業等による損失

170,988

45,607

補助金収入

△164,267

△891,423

売上債権の増減額（△は増加）

60,331

△49,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

625

△4,007

未収入金の増減額（△は増加）

△90,334

△230,133

仕入債務の増減額（△は減少）

△180,062

△17,311

前受金の増減額（△は減少）

693

48,231

預り金の増減額（△は減少）

△51,770

△33

未払金の増減額（△は減少）

5,380

△3,652

未収消費税等の増減額（△は増加）

4,578

36,335

特別損益項目の調整額

△21,886

202,022

その他

8,422

11,390

小計

△459,878

△148,299

利息及び配当金の受取額

1,345

1,297

保険金の受取額

2,543

2,502

利息の支払額

△17,751

△17,849

公演中止による支出

△68,722

△77,070

臨時休業等による支出

△55,575

△16,585

補助金の受取額

73,977

663,585

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

29,190

3,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

△494,870

410,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,743

△490

投資有価証券の売却による収入

-

100

その他

996

1,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

△747

1,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

500,000

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

60,000

-

長期借入金の返済による支出

△200,000

△205,831

リース債務の返済による支出

△8,413

△8,537

その他

-

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,413

△214,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△644,031

197,833

現金及び現金同等物の期首残高

884,205

240,174

現金及び現金同等物の期末残高

※ 240,174

※ 438,007