御園座

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当事業年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△275,257

△525,566

減価償却費

250,537

250,948

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△150

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,100

△5,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,642

△5,141

受取利息及び受取配当金

△1,469

△1,345

支払利息

19,993

17,746

投資有価証券売却損益（△は益）

△999

-

受取保険金

-

△2,543

公演中止損失

-

68,722

臨時休業等による損失

-

170,988

補助金収入

-

△164,267

売上債権の増減額（△は増加）

129,098

60,331

たな卸資産の増減額（△は増加）

445

625

未収入金の増減額（△は増加）

-

△90,334

仕入債務の増減額（△は減少）

131,954

△180,062

前受金の増減額（△は減少）

△44,067

693

預り金の増減額（△は減少）

46,339

△51,770

未払金の増減額（△は減少）

△66,138

5,380

未払又は未収消費税等の増減額

△122,618

4,578

その他

△5,338

△13,463

小計

50,586

△459,878

利息及び配当金の受取額

1,469

1,345

保険金の受取額

-

2,543

利息の支払額

△20,116

△17,751

公演中止による支出

-

△68,722

臨時休業等による支出

-

△55,575

補助金の受取額

-

73,977

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△127,223

29,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

△95,284

△494,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,210

△1,743

無形固定資産の取得による支出

△953

-

投資有価証券の売却による収入

1,000

-

その他

△1,702

996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,865

△747

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

60,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

リース債務の返済による支出

△8,293

△8,413

その他

△196

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△208,490

△148,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△321,640

△644,031

現金及び現金同等物の期首残高

1,205,846

884,205

現金及び現金同等物の期末残高

※ 884,205

※ 240,174