御園座

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当事業年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

512,809

△275,257

減価償却費

249,343

250,537

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△108

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,500

△2,100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,969

△9,642

受取利息及び受取配当金

△1,574

△1,469

支払利息

22,336

19,993

投資有価証券評価損益（△は益）

636

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△999

売上債権の増減額（△は増加）

△174,542

129,098

たな卸資産の増減額（△は増加）

△399

445

仕入債務の増減額（△は減少）

115,642

131,954

前受金の増減額（△は減少）

△132,865

△44,067

預り金の増減額（△は減少）

△62,356

46,339

未払金の増減額（△は減少）

19,454

△66,138

未払又は未収消費税等の増減額

412,883

△122,618

その他

25,367

△5,338

小計

990,157

50,586

利息及び配当金の受取額

1,574

1,469

利息の支払額

△22,287

△20,116

法人税等の支払額

-

△127,223

法人税等の還付額

339

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

969,784

△95,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△177,866

△16,210

無形固定資産の取得による支出

△14,760

△953

投資有価証券の売却による収入

-

1,000

その他

2,997

△1,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,629

△17,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

リース債務の返済による支出

△4,065

△8,293

その他

△582

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,647

△208,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

575,507

△321,640

現金及び現金同等物の期首残高

630,338

1,205,846

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,205,846

※ 884,205