御園座

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

当事業年度

(自 令和６年４月１日

　至 令和７年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

227,877

△80,032

減価償却費

244,637

236,669

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,926

△199

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

－

受取利息及び受取配当金

△1,839

△2,404

支払利息

10,721

10,565

固定資産売却益

-

△3,247

補助金収入

△20,245

－

売上債権の増減額（△は増加）

180,423

△59,708

棚卸資産の増減額（△は増加）

△178

401

未収入金の増減額（△は増加）

67

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

△252,557

8,556

前受金の増減額（△は減少）

12,619

△47,631

預り金の増減額（△は減少）

2,692

△1,789

未払金の増減額（△は減少）

7,592

335

未払又は未収消費税等の増減額

18,854

△72,624

その他

6,230

△443

小計

441,821

△11,568

利息及び配当金の受取額

1,839

2,404

利息の支払額

△10,674

△10,614

補助金の受取額

70,245

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

29,113

△59,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

532,344

△79,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

－

有形固定資産の売却による収入

－

4,377

有形固定資産の取得による支出

△11,363

△44,924

その他

55

△1,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,307

△41,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△224,181

△202,499

リース債務の返済による支出

△8,791

△8,516

その他

△177

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233,150

△161,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

257,886

△282,237

現金及び現金同等物の期首残高

823,987

1,081,874

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,081,874

※ 799,636