御園座

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当事業年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△50,818

227,877

減価償却費

250,134

244,637

退職給付引当金の増減額（△は減少）

150

2,926

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2,000

受取利息及び受取配当金

△1,378

△1,839

支払利息

13,256

10,721

公演中止損失

72,324

-

臨時休業等による損失

29,160

-

補助金収入

△108,851

△20,245

売上債権の増減額（△は増加）

△161,471

180,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,163

△178

未収入金の増減額（△は増加）

△56

67

仕入債務の増減額（△は減少）

362,256

△252,557

前受金の増減額（△は減少）

8,742

12,619

預り金の増減額（△は減少）

1,484

2,692

未払金の増減額（△は減少）

5,362

7,592

未払又は未収消費税等の増減額

30,506

18,854

特別損益項目の調整額

△18,443

-

その他

△5,407

6,230

小計

431,113

441,821

利息及び配当金の受取額

1,378

1,839

利息の支払額

△13,262

△10,674

公演中止による支出

△72,324

-

臨時休業等による支出

△10,717

-

補助金の受取額

379,308

70,245

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90,782

29,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

624,713

532,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△670

△11,363

その他

587

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82

△41,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△229,988

△224,181

リース債務の返済による支出

△8,663

△8,791

その他

-

△177

財務活動によるキャッシュ・フロー

△238,651

△233,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

385,979

257,886

現金及び現金同等物の期首残高

438,007

823,987

現金及び現金同等物の期末残高

※ 823,987

※ 1,081,874