御園座

(単位：千円)

前事業年度

(令和４年３月31日)

当事業年度

(令和５年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

438,007

823,987

売掛金

 96,200

 257,672

貯蔵品

5,264

1,100

前渡金

5,133

12,698

前払費用

14,601

12,192

未収入金

320,468

50,067

未収還付法人税等

-

21,100

未収消費税等

3,422

-

その他

6,162

4

流動資産合計

889,260

1,178,823

固定資産

有形固定資産

建物

2,960,825

2,961,495

減価償却累計額

△515,194

△635,744

建物（純額）

 2,445,631

 2,325,751

構築物

13,927

13,927

減価償却累計額

△3,965

△4,899

構築物（純額）

9,961

9,028

機械及び装置

999,881

999,881

減価償却累計額

△369,872

△460,861

機械及び装置（純額）

630,009

539,020

工具、器具及び備品

213,994

213,994

減価償却累計額

△111,574

△138,697

工具、器具及び備品（純額）

102,420

75,296

土地

 2,124,656

 2,124,656

リース資産

8,100

8,100

減価償却累計額

△4,821

△5,978

リース資産（純額）

3,278

2,121

有形固定資産合計

5,315,958

5,075,875

無形固定資産

電話加入権

72

72

ソフトウエア

2,916

235

リース資産

18,983

12,283

無形固定資産合計

21,972

12,591

投資その他の資産

投資有価証券

41,843

43,399

長期前払費用

2,813

806

保険積立金

4,549

3,962

その他

1,659

1,659

貸倒引当金

△739

△739

投資その他の資産合計

50,126

49,087

固定資産合計

5,388,057

5,137,554

資産合計

6,277,318

6,316,377

(単位：千円)

前事業年度

(令和４年３月31日)

当事業年度

(令和５年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

50,223

412,480

1年内返済予定の長期借入金

 229,988

 224,181

リース債務

8,663

8,791

未払金

19,024

24,386

未払法人税等

77,122

-

未払消費税等

-

27,084

前受金

147,511

156,253

預り金

1,545

3,029

その他

4,283

4,277

流動負債合計

538,362

860,483

固定負債

長期借入金

 1,024,181

 800,000

リース債務

16,218

7,427

繰延税金負債

251,322

257,484

退職給付引当金

4,812

4,962

その他

1,500

1,500

固定負債合計

1,298,034

1,071,374

負債合計

1,836,397

1,931,858

純資産の部

株主資本

資本金

2,271,937

2,271,937

資本剰余金

資本準備金

2,137,599

2,137,599

その他資本剰余金

22

22

資本剰余金合計

2,137,621

2,137,621

利益剰余金

利益準備金

112,500

112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

627,906

627,906

別途積立金

350,000

350,000

繰越利益剰余金

△1,030,389

△1,088,347

利益剰余金合計

60,016

2,058

自己株式

△39,817

△39,817

株主資本合計

4,429,758

4,371,800

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

11,163

12,718

評価・換算差額等合計

11,163

12,718

純資産合計

4,440,921

4,384,519

負債純資産合計

6,277,318

6,316,377