御園座

(単位：千円)

前事業年度

(平成31年３月31日)

当事業年度

(令和２年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,205,846

884,205

売掛金

235,879

106,781

貯蔵品

2,327

1,881

前渡金

8,467

671

前払費用

12,761

15,407

未収還付法人税等

-

33,732

未収消費税等

-

44,336

その他

12,774

18,072

貸倒引当金

△889

△739

流動資産合計

1,477,168

1,104,351

固定資産

有形固定資産

建物

2,959,471

2,960,371

減価償却累計額

△153,551

△274,097

建物（純額）

 2,805,919

 2,686,273

構築物

13,927

13,927

減価償却累計額

△1,166

△2,099

構築物（純額）

12,761

11,828

機械及び装置

985,961

999,881

減価償却累計額

△96,904

△187,893

機械及び装置（純額）

889,057

811,988

工具、器具及び備品

210,825

212,215

減価償却累計額

△29,523

△56,612

工具、器具及び備品（純額）

181,302

155,603

土地

 2,124,656

 2,124,656

リース資産

8,100

8,100

減価償却累計額

△1,349

△2,507

リース資産（純額）

6,750

5,592

有形固定資産合計

6,020,447

5,795,942

無形固定資産

電話加入権

72

72

ソフトウエア

11,346

9,201

リース資産

39,083

32,383

無形固定資産合計

50,502

41,657

投資その他の資産

投資有価証券

38,291

35,247

長期前払費用

11,577

8,700

保険積立金

6,172

7,644

その他

920

920

投資その他の資産合計

56,960

52,512

固定資産合計

6,127,910

5,890,112

資産合計

7,605,078

6,994,464

(単位：千円)

前事業年度

(平成31年３月31日)

当事業年度

(令和２年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

115,642

247,597

1年内返済予定の長期借入金

 200,000

 200,000

リース債務

8,293

8,413

未払金

83,432

17,295

未払法人税等

104,212

-

未払消費税等

78,281

-

前受金

142,654

98,586

預り金

7,009

53,348

賞与引当金

7,500

5,400

その他

4,417

8,026

流動負債合計

751,444

638,668

固定負債

長期借入金

 1,600,000

 1,400,000

リース債務

41,833

33,420

繰延税金負債

252,198

276,857

退職給付引当金

19,591

9,948

その他

2,000

2,000

固定負債合計

1,915,622

1,722,226

負債合計

2,667,066

2,360,894

純資産の部

株主資本

資本金

2,271,937

2,271,937

資本剰余金

資本準備金

2,137,599

2,137,599

その他資本剰余金

22

22

資本剰余金合計

2,137,621

2,137,621

利益剰余金

利益準備金

112,500

112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

627,906

627,906

別途積立金

350,000

350,000

繰越利益剰余金

△529,701

△830,924

利益剰余金合計

560,704

259,481

自己株式

△39,476

△39,674

株主資本合計

4,930,787

4,629,366

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

7,223

4,203

評価・換算差額等合計

7,223

4,203

純資産合計

4,938,011

4,633,570

負債純資産合計

7,605,078

6,994,464