御園座

(単位：千円)

前事業年度

(平成30年３月31日)

当事業年度

(平成31年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

630,338

1,205,846

売掛金

61,337

235,879

貯蔵品

1,928

2,327

前渡金

13,174

8,467

前払費用

6,536

12,761

未収消費税等

334,601

-

その他

12,455

12,774

貸倒引当金

△997

△889

流動資産合計

1,059,375

1,477,168

固定資産

有形固定資産

建物

2,992,121

2,959,471

減価償却累計額

△33,337

△153,551

建物（純額）

 2,958,784

 2,805,919

構築物

13,927

13,927

減価償却累計額

△233

△1,166

構築物（純額）

13,694

12,761

機械及び装置

981,101

985,961

減価償却累計額

△7,440

△96,904

機械及び装置（純額）

973,661

889,057

工具、器具及び備品

203,757

210,825

減価償却累計額

△3,697

△29,523

工具、器具及び備品（純額）

200,059

181,302

土地

 2,124,656

 2,124,656

リース資産

8,100

8,100

減価償却累計額

△192

△1,349

リース資産（純額）

7,907

6,750

有形固定資産合計

6,278,764

6,020,447

無形固定資産

施設利用権

3

-

電話加入権

72

72

ソフトウエア

14,298

11,346

リース資産

45,783

39,083

無形固定資産合計

60,157

50,502

投資その他の資産

投資有価証券

42,330

38,291

長期前払費用

89

11,577

保険積立金

9,169

6,172

その他

920

920

投資その他の資産合計

52,509

56,960

固定資産合計

6,391,431

6,127,910

資産合計

7,450,806

7,605,078

(単位：千円)

前事業年度

(平成30年３月31日)

当事業年度

(平成31年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

-

115,642

1年内返済予定の長期借入金

 200,000

 200,000

リース債務

8,167

8,293

未払金

242,908

83,432

未払法人税等

9,696

104,212

未払消費税等

-

78,281

前受金

275,519

142,654

預り金

69,366

7,009

賞与引当金

-

7,500

その他

5,455

4,417

流動負債合計

811,112

751,444

固定負債

長期借入金

 1,800,000

 1,600,000

リース債務

50,127

41,833

繰延税金負債

277,082

252,198

退職給付引当金

23,560

19,591

その他

-

2,000

固定負債合計

2,150,770

1,915,622

負債合計

2,961,882

2,667,066

純資産の部

株主資本

資本金

2,271,937

2,271,937

資本剰余金

資本準備金

2,137,599

2,137,599

その他資本剰余金

22

22

資本剰余金合計

2,137,621

2,137,621

利益剰余金

利益準備金

112,500

112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

627,906

627,906

別途積立金

350,000

350,000

繰越利益剰余金

△982,571

△529,701

利益剰余金合計

107,834

560,704

自己株式

△38,895

△39,476

株主資本合計

4,478,498

4,930,787

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

10,425

7,223

評価・換算差額等合計

10,425

7,223

純資産合計

4,488,923

4,938,011

負債純資産合計

7,450,806

7,605,078