御園座

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,556,359

630,338

受取手形

1,064

-

売掛金

2,579

61,337

貯蔵品

620

1,928

前渡金

10,248

13,174

前払費用

705

6,536

未収消費税等

111

334,601

その他

10,293

12,455

貸倒引当金

△1,477

△997

流動資産合計

2,580,505

1,059,375

固定資産

有形固定資産

建物

7,749

2,992,121

減価償却累計額

△7,439

△33,337

建物（純額）

309

 2,958,784

構築物

-

13,927

減価償却累計額

-

△233

構築物（純額）

-

13,694

機械及び装置

-

981,101

減価償却累計額

-

△7,440

機械及び装置（純額）

-

973,661

工具、器具及び備品

-

203,757

減価償却累計額

-

△3,697

工具、器具及び備品（純額）

-

200,059

土地

2,010,112

 2,124,656

リース資産

15,638

8,100

減価償却累計額

△15,638

△192

リース資産（純額）

-

7,907

有形固定資産合計

2,010,421

6,278,764

無形固定資産

施設利用権

10

3

電話加入権

72

72

ソフトウエア

-

14,298

リース資産

-

45,783

無形固定資産合計

83

60,157

投資その他の資産

投資有価証券

42,068

42,330

その他

9,520

10,179

投資その他の資産合計

51,589

52,509

固定資産合計

2,062,094

6,391,431

資産合計

4,642,600

7,450,806

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

27

-

1年内返済予定の長期借入金

-

 200,000

リース債務

-

8,167

未払金

23,322

242,908

未払費用

2,644

2,138

未払法人税等

9,619

9,696

前受金

17,460

275,519

預り金

2,373

69,366

その他

637

3,316

流動負債合計

56,084

811,112

固定負債

長期借入金

-

 1,800,000

リース債務

-

50,127

繰延税金負債

275,821

277,082

退職給付引当金

23,211

23,560

固定負債合計

299,032

2,150,770

負債合計

355,116

2,961,882

純資産の部

株主資本

資本金

2,121,437

2,271,937

資本剰余金

資本準備金

1,987,099

2,137,599

その他資本剰余金

22

22

資本剰余金合計

1,987,121

2,137,621

利益剰余金

利益準備金

112,500

112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

629,082

627,906

別途積立金

350,000

350,000

繰越利益剰余金

△886,463

△982,571

利益剰余金合計

205,119

107,834

自己株式

△36,444

△38,895

株主資本合計

4,277,234

4,478,498

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

10,248

10,425

評価・換算差額等合計

10,248

10,425

純資産合計

4,287,483

4,488,923

負債純資産合計

4,642,600

7,450,806