御園座

(単位：千円)

前事業年度

(令和５年３月31日)

当事業年度

(令和６年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

823,987

1,111,874

売掛金

 257,672

 77,248

貯蔵品

1,100

1,279

前渡金

12,698

381

前払費用

12,192

15,226

未収入金

50,067

-

未収還付法人税等

21,100

-

その他

4

177

流動資産合計

1,178,823

1,206,187

固定資産

有形固定資産

建物

2,961,495

2,961,495

減価償却累計額

△635,744

△756,297

建物（純額）

 2,325,751

 2,205,197

構築物

13,927

13,927

減価償却累計額

△4,899

△5,832

構築物（純額）

9,028

8,095

機械及び装置

999,881

999,881

減価償却累計額

△460,861

△551,850

機械及び装置（純額）

539,020

448,031

工具、器具及び備品

213,994

225,358

減価償却累計額

△138,697

△162,811

工具、器具及び備品（純額）

75,296

62,546

土地

 2,124,656

 2,124,656

リース資産

8,100

8,100

減価償却累計額

△5,978

△7,135

リース資産（純額）

2,121

964

有形固定資産合計

5,075,875

4,849,491

無形固定資産

電話加入権

72

72

ソフトウエア

235

44

リース資産

12,283

5,583

無形固定資産合計

12,591

5,701

投資その他の資産

投資有価証券

43,399

57,074

長期前払費用

806

10,222

保険積立金

3,962

3,906

その他

1,659

1,659

貸倒引当金

△739

△739

投資その他の資産合計

49,087

72,123

固定資産合計

5,137,554

4,927,316

資産合計

6,316,377

6,133,504

(単位：千円)

前事業年度

(令和５年３月31日)

当事業年度

(令和６年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

412,480

159,922

1年内返済予定の長期借入金

 224,181

 200,000

リース債務

8,791

7,427

未払金

24,386

31,979

未払法人税等

-

54,528

未払消費税等

27,084

45,938

前受金

156,253

168,873

預り金

3,029

5,722

賞与引当金

-

2,000

その他

4,277

4,324

流動負債合計

860,483

680,715

固定負債

長期借入金

 800,000

 600,000

リース債務

7,427

-

繰延税金負債

257,484

267,494

退職給付引当金

4,962

7,888

その他

1,500

1,500

固定負債合計

1,071,374

876,882

負債合計

1,931,858

1,557,598

純資産の部

株主資本

資本金

2,271,937

2,271,937

資本剰余金

資本準備金

2,137,599

2,137,599

その他資本剰余金

22

22

資本剰余金合計

2,137,621

2,137,621

利益剰余金

利益準備金

112,500

112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

627,906

627,906

別途積立金

350,000

350,000

繰越利益剰余金

△1,088,347

△910,306

利益剰余金合計

2,058

180,099

自己株式

△39,817

△39,994

株主資本合計

4,371,800

4,549,663

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

12,718

26,242

評価・換算差額等合計

12,718

26,242

純資産合計

4,384,519

4,575,906

負債純資産合計

6,316,377

6,133,504