| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,558 | 4,616 |
| 減価償却費 | 3,071 | 3,257 |
| 貸与資産の売却原価 | 30 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △1 |
| 株式報酬費用 | 68 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △297 |
| 受取補償金 | ― | △43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | ― |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 29 |
| 子会社整理損 | ― | 28 |
| 貸与資産の取得による支出 | △4,147 | △4,709 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | △330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △490 | △1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538 | 57 |
| その他 | △245 | 237 |
| 小計 | 3,410 | 1,634 |
| 保険金の受取額 | 1 | 68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 313 |
| 補償金の受取額 | ― | 38 |
| 法人税等の支払額 | △1,478 | △1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | 524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △1,143 | △1,485 |
| 社用資産の売却による収入 | 62 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,138 | △287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23 | △135 |
| その他 | △2 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,245 | △1,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △587 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △565 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,714 | ― |
| 配当金の支払額 | △938 | △1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377 | △1,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,420 | △1,924 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,215 | 12,794 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,794 | 10,870 |
［連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記］
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
