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ナガワのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,543	4,558
減価償却費	3,056	3,071
貸与資産の売却原価	25	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△9	10
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△48	△6
株式報酬費用	54	68
受取利息及び受取配当金	△225	△262
投資有価証券売却損益（△は益）	△24	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	43
固定資産処分損益（△は益）	18	83
貸与資産の取得による支出	△3,414	△4,147
為替差損益（△は益）	4	△0
売上債権の増減額（△は増加）	109	157
棚卸資産の増減額（△は増加）	6	△490
仕入債務の増減額（△は減少）	88	538
その他	△54	△245
小計	4,131	3,410
保険金の受取額	5	1
利息及び配当金の受取額	232	269
法人税等の支払額	△1,223	△1,478
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,145	2,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	△424	△1,143
社用資産の売却による収入	48	62
投資有価証券の取得による支出	△3,380	△2,138
投資有価証券の売却による収入	735	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△92	－
敷金及び保証金の差入による支出	△25	△23
その他	△9	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,148	△3,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△587
自己株式の取得による支出	△2	△565
自己株式の処分による収入	586	1,714
配当金の支払額	△935	△938
財務活動によるキャッシュ・フロー	△351	△377
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△359	△1,420
現金及び現金同等物の期首残高	14,575	14,215
現金及び現金同等物の期末残高	14,215	12,794

【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】

（注）　当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。