ナガワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,886

3,195

減価償却費

3,091

3,169

減損損失

20

－

貸与資産の売却原価

47

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

56

受取利息及び受取配当金

△39

△96

投資有価証券評価損益（△は益）

5

412

固定資産処分損益（△は益）

23

33

子会社整理損

43

－

貸与資産の取得による支出

△2,107

△3,169

為替差損益（△は益）

27

7

売上債権の増減額（△は増加）

△355

268

たな卸資産の増減額（△は増加）

△165

△356

仕入債務の増減額（△は減少）

64

24

その他

△51

△70

小計

4,481

3,504

保険金の受取額

8

20

利息及び配当金の受取額

39

96

法人税等の支払額

△1,620

△1,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,909

2,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△308

△274

社用資産の売却による収入

108

0

投資有価証券の取得による支出

△1,548

△3,175

敷金及び保証金の差入による支出

△43

△28

その他

31

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,761

△3,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△1,049

自己株式の処分による収入

1,654

1,818

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

配当金の支払額

△703

△923

その他

△19

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

930

△163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,067

△1,143

現金及び現金同等物の期首残高

13,651

15,719

現金及び現金同等物の期末残高

15,719

14,575