ナガワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,455

4,033

減価償却費

3,638

3,672

減損損失

－

61

貸与資産の売却原価

118

92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

4

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△11

受取利息及び受取配当金

△8

△8

固定資産処分損益（△は益）

21

59

固定資産受贈益

△17

△176

関係会社株式売却損益（△は益）

△9

－

貸与資産の取得による支出

△3,665

△4,055

為替差損益（△は益）

△12

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△371

△99

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

△456

仕入債務の増減額（△は減少）

288

△2,007

負ののれん償却額

△15

－

その他

117

43

小計

3,562

1,110

保険金の受取額

17

3

利息及び配当金の受取額

8

8

法人税等の支払額

△1,478

△1,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,110

△655

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△170

△805

社用資産の売却による収入

1

9

投資有価証券の取得による支出

△1

△4

信託受益権の純増減額（△は増加）

△158

992

関係会社株式の売却による収入

9

－

敷金及び保証金の差入による支出

△42

△228

その他

65

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△502

△82

配当金の支払額

△354

△348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△857

△430

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

967

△1,097

現金及び現金同等物の期首残高

6,121

7,151

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,151

6,054