| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,616 | 4,675 |
| 減価償却費 | 3,257 | 3,685 |
| 貸与資産の売却原価 | 25 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | ― |
| 株式報酬費用 | 73 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △297 | △366 |
| 受取補償金 | △43 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △144 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 92 |
| 子会社整理損 | 28 | ― |
| 災害による損失 | ― | 20 |
| 貸与資産の取得による支出 | △4,709 | △5,274 |
| 為替差損益（△は益） | △20 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △330 | 214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,292 | △702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 111 |
| その他 | 237 | △133 |
| 小計 | 1,634 | 2,248 |
| 保険金の受取額 | 68 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 369 |
| 補償金の受取額 | 38 | ― |
| 法人税等の支払額 | △1,531 | △1,464 |
| 災害による損失の支払額 | ― | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 1,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △1,485 | △1,905 |
| 社用資産の売却による収入 | 18 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △287 | △2,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 636 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △74 |
| その他 | △41 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,427 | △3,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,186 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 1,099 |
| 配当金の支払額 | △1,021 | △942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,022 | △1,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,924 | △3,703 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,794 | 10,870 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,870 | 7,166 |
［連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記］
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
