④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 6,240 |
| 減価償却費 | 4,153 |
| 貸与資産の売却原価 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 |
| 株式報酬費用 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,630 |
| 退職給付制度終了損 | 156 |
| 貸与資産の取得による支出 | △4,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △182 |
| その他 | 954 |
| 小計 | 5,281 |
| 保険金の受取額 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 |
| 法人税等の支払額 | △1,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社用資産の取得による支出 | △1,901 |
| 社用資産の売却による収入 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,630 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 |
| その他 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △590 |
| 配当金の支払額 | △942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,433 |
［キャッシュ・フロー計算書の欄外注記］
（注）当社は、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
