歌舞伎座

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

309,287

△356,860

減価償却費

491,847

495,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△118

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,596

2,197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,647

1,933

受取利息及び受取配当金

△17,674

△17,580

有形固定資産除却損

13,147

34,535

売上債権の増減額（△は増加）

△3,588

10,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,826

△3,534

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,337

△110,480

助成金収入

-

△30,300

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△17,280

長期前受金の増減額(△は減少)

△292,809

△292,809

長期預り保証金の増減額(△は減少)

42

△692

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△35,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,565

△24,032

その他

110,800

△16,058

小計

632,193

△359,926

利息及び配当金の受取額

17,674

17,580

法人税等の支払額

△63,133

△55,003

法人税等の還付額

-

7,010

助成金の受取額

-

29,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

586,734

△360,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83,637

△55,291

無形固定資産の取得による支出

△8,650

-

有形固定資産の除却による支出

△5,480

△7,160

保険積立金の払戻による収入

833

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,934

△62,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△957

△443

リース債務の返済による支出

△402

-

配当金の支払額

△59,541

△59,731

その他

9

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,892

△60,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428,906

△483,345

現金及び現金同等物の期首残高

1,324,434

1,753,341

現金及び現金同等物の期末残高

 1,753,341

 1,269,995