歌舞伎座

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△82,567

6,506

減価償却費

456,241

455,172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△142

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,967

△963

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,565

2,704

受取利息及び受取配当金

△3,379

△2,984

固定資産売却益

△19,820

△9,680

固定資産除却損

4,029

2,405

売上債権の増減額（△は増加）

△3,362

△21,186

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,506

3,271

仕入債務の増減額（△は減少）

14,888

57,050

受取保険金

-

△18,888

助成金返還損

-

6,497

助成金収入

△6,817

△1,871

長期前受金の増減額(△は減少)

△292,809

△292,809

長期預り保証金の増減額(△は減少)

324

△66

未収消費税等の増減額（△は増加）

35,300

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,493

△3,731

その他

△53,785

23,525

小計

73,880

204,811

利息及び配当金の受取額

3,379

2,984

法人税等の支払額

△4,845

△62,379

法人税等の還付額

20,769

-

助成金の返還額

-

△6,497

助成金の受取額

7,501

1,871

保険金の受取額

-

18,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,685

159,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,423

△24,267

有形固定資産の売却による収入

53,165

26,139

有形固定資産の除却による支出

△3,414

△1,488

無形固定資産の取得による支出

△4,000

△5,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,328

△4,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

84,251

-

自己株式の取得による支出

-

△539

配当金の支払額

△59,674

△59,738

その他

△116

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,460

△60,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,474

94,553

現金及び現金同等物の期首残高

1,269,995

1,412,470

現金及び現金同等物の期末残高

 1,412,470

 1,507,023