ビジネスブレイン太田昭和

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,792,066

3,241,408

減価償却費及び償却費

1,010,762

1,084,249

減損損失

14,350

-

持分法による投資損益（△は益）

△26,287

△51,053

金融収益

△66,541

△52,751

金融費用

45,712

70,299

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,526

11,569

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,307,232

△577,905

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

542,544

△7,347

契約資産の増減額（△は増加）

△740,765

950,543

契約負債の増減額（△は減少）

234,273

322,214

その他

△686,531

△247,758

小計

1,829,877

4,743,468

利息及び配当金の受取額

57,492

74,615

利息の支払額

△2,675

△3,949

法人所得税の支払額

△1,202,229

△1,548,552

法人所得税の還付額

-

40,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

682,465

3,305,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△589,994

△39,882

有形固定資産の売却による収入

210

2,799

無形資産の取得による支出

△213,580

△173,406

投資の取得による支出

△1,608,385

△1,794,427

投資の売却、償還による収入

1,729,637

937,381

子会社の取得による支出

６

△239,383

△244,462

その他

76,689

△3,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△844,806

△1,315,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

32

-

△50,000

長期借入れによる収入

32

280,000

-

長期借入金の返済による支出

32

△273,124

△197,096

リース負債の返済による支出

32

△861,906

△715,424

子会社の新株予約権の行使による収入

-

89,667

自己株式の売却による収入

82,385

113,862

自己株式の取得による支出

△191

△1,000,187

子会社の自己株式の取得による支出

-

△349,667

配当金の支払額

△367,018

△607,956

非支配持分からの払込による収入

386,400

-

非支配持分への配当金の支払額

△11,151

△22,868

非支配持分への子会社持分売却による収入

1,299,699

2,324,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

535,094

△414,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

372,753

1,575,430

現金及び現金同等物の期首残高

７

8,262,408

8,638,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,340

3,153

現金及び現金同等物の期末残高

７

8,638,501

10,217,084