ビジネスブレイン太田昭和

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,312,462

2,792,066

減価償却費及び償却費

846,305

1,010,762

減損損失

18,159

14,350

持分法による投資損益（△は益）

△33,576

△26,287

金融収益

△92,595

△66,541

金融費用

13,525

45,712

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,915

17,526

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

302,213

△1,307,232

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

214,849

542,544

契約資産の増減額（△は増加）

△530,930

△740,765

契約負債の増減額（△は減少）

374,715

234,273

その他

258,775

△686,531

小計

3,643,987

1,829,877

利息及び配当金の受取額

37,496

57,492

利息の支払額

△2,774

△2,675

法人所得税の支払額

△603,706

△1,202,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,075,003

682,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△42,596

△589,994

有形固定資産の売却による収入

-

210

無形資産の取得による支出

△131,156

△213,580

投資の取得による支出

△1,705,903

△1,608,385

投資の売却、償還による収入

1,359,102

1,729,637

子会社の取得による支出

６

-

△239,383

その他

△8,356

76,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

△528,909

△844,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32

214,500

280,000

長期借入金の返済による支出

32

△132,570

△273,124

リース負債の返済による支出

32

△524,385

△861,906

自己株式の売却による収入

66,185

82,385

自己株式の取得による支出

△71

△191

配当金の支払額

24

△379,941

△367,018

非支配持分からの払込による収入

43,531

386,400

非支配持分への配当金の支払額

△7,042

△11,151

非支配持分への子会社持分売却による収入

-

1,299,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

△719,793

535,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,826,301

372,753

現金及び現金同等物の期首残高

7

6,440,639

8,262,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,532

3,340

現金及び現金同等物の期末残高

7

8,262,408

8,638,501