ビジネスブレイン太田昭和

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,218,962

2,312,462

減価償却費及び償却費

733,852

846,305

減損損失

27,750

18,159

持分法による投資損益（△は益）

△31,170

△33,576

金融収益

△49,360

△92,595

金融費用

75,194

13,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

196,799

△39,915

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△540,649

302,213

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△236,260

214,849

契約資産の増減額（△は増加）

△444,577

△530,930

契約負債の増減額（△は減少）

240,621

374,715

その他

△67,089

258,775

小計

2,124,073

3,643,987

利息及び配当金の受取額

48,972

37,496

利息の支払額

△1,945

△2,774

法人所得税の支払額

△712,041

△603,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,459,058

3,075,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△46,105

△42,596

無形資産の取得による支出

△195,499

△131,156

投資の取得による支出

△441,364

△1,705,903

投資の売却、償還による収入

234,004

1,359,102

その他

△29,890

△8,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,854

△528,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32

-

214,500

長期借入金の返済による支出

32

△75,389

△132,570

リース負債の返済による支出

32

△519,018

△524,385

自己株式の売却による収入

69,537

66,185

自己株式の取得による支出

△513

△71

配当金の支払額

24

△284,962

△379,941

非支配持分からの払込による収入

32,281

43,531

非支配持分への配当金の支払額

△3,599

△7,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△781,663

△719,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,542

1,826,301

現金及び現金同等物の期首残高

7

6,238,296

6,440,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,801

△4,532

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,440,639

8,262,408