ビジネスブレイン太田昭和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,652,962

2,233,399

減価償却費

192,701

221,901

のれん償却額

39,142

38,652

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54,718

4,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△5,377

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,052

41,702

従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）

44,284

41,946

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

25,295

15,403

賞与引当金の増減額（△は減少）

119,856

42,896

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,400

△12,800

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△261,163

6,084

受取利息及び受取配当金

△24,262

△49,001

支払利息

748

1,937

有形固定資産除却損

3,439

1,898

無形固定資産除却損

19,616

1,077

投資有価証券評価損益（△は益）

39,727

5,656

減損損失

-

22,586

売上債権の増減額（△は増加）

△368,355

△1,017,353

たな卸資産の増減額（△は増加）

△142,663

195,991

仕入債務の増減額（△は減少）

206,003

△82,859

未払金の増減額（△は減少）

10,996

△150,196

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,858

262,684

その他

△25,052

△216,800

小計

1,625,586

1,603,426

利息及び配当金の受取額

25,175

48,972

利息の支払額

△740

△1,945

法人税等の支払額

△578,319

△713,157

法人税等の還付額

7,674

1,115

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,079,376

938,411

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有価証券の取得による支出

△100,000

△400,000

有価証券の償還による収入

-

200,000

投資有価証券の取得による支出

△121,800

-

投資有価証券の売却による収入

302,100

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△39,338

-

関係会社株式の取得による支出

－

△5,659

有形固定資産の取得による支出

△68,086

△46,105

無形固定資産の取得による支出

△202,456

△199,791

敷金及び保証金の差入による支出

△15,399

△28,850

敷金及び保証金の回収による収入

7,370

28,660

貸付けによる支出

△5,194

△11,054

貸付金の回収による収入

1,994

2,344

その他

10,450

△7,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230,359

△468,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

370,000

-

長期借入金の返済による支出

△18,880

△75,380

リース債務の返済による支出

△9,517

△6,383

自己株式の処分による収入

390,595

69,537

自己株式の取得による支出

△370,321

△513

配当金の支払額

△230,541

△284,962

非支配株主からの払込みによる収入

-

32,281

非支配株主への配当金の支払額

△2,100

△3,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,236

△269,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978,253

201,048

現金及び現金同等物の期首残高

5,228,326

6,206,579

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,206,579

※ 6,407,627