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ビジネスブレイン太田昭和のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,081,355	1,652,962
減価償却費	194,354	192,701
のれん償却額	37,915	39,142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19,950	54,718
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	198,564	56,052
従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）	33,141	44,284
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）	19,088	25,295
賞与引当金の増減額（△は減少）	23,942	119,856
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10,800	21,400
受注損失引当金の増減額（△は減少）	273,152	△261,163
受取利息及び受取配当金	△33,443	△24,262
支払利息	596	748
有形固定資産除却損	772	3,439
無形固定資産除却損	－	19,616
投資有価証券売却損益（△は益）	△59,951	－
投資有価証券評価損益（△は益）	△9,254	39,727
売上債権の増減額（△は増加）	80,799	△368,355
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,604	△142,663
仕入債務の増減額（△は減少）	△52,384	206,003
未払金の増減額（△は減少）	161,305	10,996
未払消費税等の増減額（△は減少）	30,712	△39,858
その他	81,439	△25,052
小計	2,106,456	1,625,586
利息及び配当金の受取額	33,435	25,175
利息の支払額	△660	△740
法人税等の支払額	△373,801	△578,319
法人税等の還付額	15,566	7,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,780,996	1,079,376


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△500,000	△500,000
定期預金の払戻による収入	500,000	500,000
有価証券の取得による支出	－	△100,000
投資有価証券の取得による支出	－	△121,800
投資有価証券の売却による収入	66,765	302,100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△39,338
関係会社株式の取得による支出	△13,361	－
有形固定資産の取得による支出	△37,074	△68,086
無形固定資産の取得による支出	△139,490	△202,456
敷金及び保証金の差入による支出	△15,378	△15,399
敷金及び保証金の回収による収入	100,193	7,370
貸付けによる支出	△21,194	△5,194
貸付金の回収による収入	1,994	1,994
その他	45,901	10,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,644	△230,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	500,000	－
短期借入金の返済による支出	△500,000	－
長期借入れによる収入	－	370,000
長期借入金の返済による支出	△100,000	△18,880
リース債務の返済による支出	△6,417	△9,517
自己株式の処分による収入	37,153	390,595
自己株式の取得による支出	△412	△370,321
配当金の支払額	△197,563	△230,541
非支配株主への配当金の支払額	△4,200	△2,100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△66,085	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	36,141	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△301,383	129,236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,467,969	978,253
現金及び現金同等物の期首残高	3,760,357	5,228,326
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,228,326	※ 6,206,579