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ビジネスブレイン太田昭和のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	755,967	1,081,355
減価償却費	161,087	194,354
のれん償却額	37,792	37,915
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61,201	19,950
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52,313	198,564
従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）	103,923	33,141
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）	25,375	19,088
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,534	23,942
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△24,500	10,800
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△27,555	273,152
受取利息及び受取配当金	△34,050	△33,443
保険事務手数料	△2,186	△2,134
保険解約損益（△は益）	△377	－
支払利息	1,402	596
有形固定資産除却損	14,781	772
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,943	△59,951
投資有価証券評価損益（△は益）	△23,222	△9,254
売上債権の増減額（△は増加）	△740,340	80,799
たな卸資産の増減額（△は増加）	△20,368	13,604
仕入債務の増減額（△は減少）	170,439	△52,384
未払金の増減額（△は減少）	44,095	161,305
未払消費税等の増減額（△は減少）	33,223	30,712
その他	16,175	83,573
小計	595,698	2,106,456
利息及び配当金の受取額	34,091	33,435
利息の支払額	△1,496	△660
法人税等の支払額	△440,227	△373,801
法人税等の還付額	14,263	15,566
営業活動によるキャッシュ・フロー	202,329	1,780,996


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△500,000	△500,000
定期預金の払戻による収入	800,000	500,000
投資有価証券の取得による支出	△210,500	－
投資有価証券の売却による収入	5,616	66,765
関係会社株式の取得による支出	△31,992	△13,361
有形固定資産の取得による支出	△184,414	△37,074
無形固定資産の取得による支出	△208,138	△139,490
敷金及び保証金の差入による支出	△131,370	△15,378
敷金及び保証金の回収による収入	6,060	100,193
貸付けによる支出	△63,450	△21,194
貸付金の回収による収入	24,450	1,994
その他	66,943	45,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△426,795	△11,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	500,000
短期借入金の返済による支出	－	△500,000
長期借入金の返済による支出	△100,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△9,496	△6,417
自己株式の処分による収入	28,740	37,153
自己株式の取得による支出	－	△412
配当金の支払額	△160,570	△197,563
非支配株主への配当金の支払額	△4,200	△4,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△173,742	△66,085
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	36,141
財務活動によるキャッシュ・フロー	△419,268	△301,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△643,734	1,467,969
現金及び現金同等物の期首残高	4,404,091	3,760,357
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,760,357	※ 5,228,326