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ビジネスブレイン太田昭和のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	984,931	755,967
減価償却費	113,893	161,087
のれん償却額	30,716	37,792
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	61,201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31,262	52,313
従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）	18,673	103,923
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）	13,259	25,375
賞与引当金の増減額（△は減少）	71,786	△4,534
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,900	△24,500
事業所移転損失引当金の増減額（△は減少）	△4,485	－
受取利息及び受取配当金	△49,959	△34,050
保険事務手数料	△2,340	△2,186
保険解約損益（△は益）	△522	△377
支払利息	2,587	1,402
有形固定資産除却損	228	14,781
投資有価証券売却損益（△は益）	△66,459	△4,943
投資有価証券評価損益（△は益）	42,818	△23,222
売上債権の増減額（△は増加）	△254,363	△740,340
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,809	△20,368
仕入債務の増減額（△は減少）	△118,926	170,439
未払金の増減額（△は減少）	30,019	44,095
未払消費税等の増減額（△は減少）	△176,386	33,223
その他	△71,480	△11,380
小計	598,159	595,698
利息及び配当金の受取額	47,000	34,091
利息の支払額	△2,433	△1,496
法人税等の支払額	△393,109	△440,227
法人税等の還付額	5,052	14,263
営業活動によるキャッシュ・フロー	254,669	202,329


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,400,000	△500,000
定期預金の払戻による収入	1,400,000	800,000
投資有価証券の取得による支出	△500,000	△210,500
投資有価証券の売却による収入	74,705	5,616
投資有価証券の償還による収入	300,000	－
子会社株式の取得による支出	－	△31,992
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	104,745	－
有形固定資産の取得による支出	△147,641	△184,414
無形固定資産の取得による支出	△133,630	△208,138
敷金及び保証金の差入による支出	△60,668	△131,370
敷金及び保証金の回収による収入	31,404	6,060
貸付けによる支出	△41,194	△63,450
貸付金の回収による収入	1,294	24,450
その他	17,284	66,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	△353,701	△426,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	240,000	－
短期借入金の返済による支出	△240,000	－
長期借入金の返済による支出	△200,080	△100,000
リース債務の返済による支出	△4,898	△9,496
自己株式の処分による収入	526,124	28,740
自己株式の取得による支出	△242,430	－
配当金の支払額	△135,997	△160,570
非支配株主への配当金の支払額	△4,200	△4,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△173,742
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,481	△419,268
現金及び現金同等物に係る換算差額	△478	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△160,991	△643,734
現金及び現金同等物の期首残高	4,565,082	4,404,091
現金及び現金同等物の期末残高	4,404,091	3,760,357