ビジネスブレイン太田昭和

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

20,574,273

3,351,561

減価償却費及び償却費

1,047,700

1,369,796

持分法による投資損益（△は益）

△362,609

△459,791

持分変動損益（△は益）

515,621

47,884

金融収益

△64,742

△113,146

金融費用

27,104

45,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,409

△6,998

子会社の支配喪失に伴う利益

31

△18,154,037

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,159,882

146,076

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△34,423

△280,978

契約資産の増減額（△は増加）

238,518

△933,028

契約負債の増減額（△は減少）

43,058

134,863

その他

225,694

205,315

小計

5,232,448

3,507,476

利息及び配当金の受取額

94,078

207,586

利息の支払額

△2,125

△2,350

法人所得税の支払額

△2,197,156

△974,045

法人所得税の還付額

22,655

6,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,149,900

2,745,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△310,000

定期預金の払戻による収入

500,000

400,000

有形固定資産の取得による支出

△110,974

△41,237

有形固定資産の売却による収入

8,014

1,010

無形資産の取得による支出

△300,522

△169,001

投資の取得による支出

△871,429

△43,182

投資の売却、償還による収入

831,240

714,647

子会社の取得による支出

６

△2,017,329

－

子会社の支配喪失による収入

31

394,130

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,066,870

552,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

33

△35,809

△15,034

リース負債の返済による支出

33

△725,983

△817,672

子会社の新株予約権の行使による収入

1,046

－

自己株式の売却による収入

89,660

24,995

自己株式の取得による支出

△545

△1,601,361

配当金の支払額

△714,571

△881,167

非支配持分からの払込による収入

－

5,000

非支配持分への配当金の支払額

△10,350

△9,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,396,552

△3,294,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△313,522

3,287

現金及び現金同等物の期首残高

７

10,217,084

9,906,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,580

△1,679

現金及び現金同等物の期末残高

７

9,906,142

9,907,750