ビジネスブレイン太田昭和

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,241,408

20,581,941

減価償却費及び償却費

1,084,249

1,040,032

持分法による投資損益（△は益）

△51,053

△362,609

持分変動損益（△は益）

-

515,621

金融収益

△52,751

△64,742

金融費用

70,299

27,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,569

16,409

子会社の支配喪失に伴う利益

31

-

△18,154,037

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△577,905

1,159,882

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,347

△34,423

契約資産の増減額（△は増加）

950,543

238,518

契約負債の増減額（△は減少）

322,214

43,058

その他

△247,758

225,694

小計

4,743,468

5,232,448

利息及び配当金の受取額

74,615

94,078

利息の支払額

△3,949

△2,125

法人所得税の支払額

△1,548,552

△2,197,156

法人所得税の還付額

40,148

22,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,305,730

3,149,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△39,882

△110,974

有形固定資産の売却による収入

2,799

8,014

無形資産の取得による支出

△173,406

△300,522

投資の取得による支出

△1,794,427

△871,429

投資の売却、償還による収入

937,381

831,240

子会社の取得による支出

６

△244,462

△2,017,329

子会社の支配喪失による収入

31

-

394,130

その他

△3,467

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,315,464

△2,066,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

33

△50,000

-

長期借入金の返済による支出

33

△197,096

△35,809

リース負債の返済による支出

33

△715,424

△725,983

子会社の新株予約権の行使による収入

89,667

1,046

自己株式の売却による収入

113,862

89,660

自己株式の取得による支出

△1,000,187

△545

子会社の自己株式の取得による支出

△349,667

-

配当金の支払額

△607,956

△714,571

非支配持分への配当金の支払額

△22,868

△10,350

非支配持分への子会社持分売却による収入

2,324,833

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△414,836

△1,396,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,575,430

△313,522

現金及び現金同等物の期首残高

７

8,638,501

10,217,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,153

2,580

現金及び現金同等物の期末残高

７

10,217,084

9,906,142