グリーンランドリゾート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

491,887

608,356

減価償却費

441,504

469,438

減損損失

59,883

74,272

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27,469

△17,428

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,717

1,132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

427

△629

受取利息及び受取配当金

△8,565

△9,652

支払利息

45,864

41,882

受取保険金

△22,912

△28,718

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△5,271

固定資産売却損益（△は益）

△49

△6,823

固定資産除売却損益（△は益）

5,737

21,023

売上債権の増減額（△は増加）

△39,591

75,398

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,474

16,539

仕入債務の増減額（△は減少）

16,697

8,809

未払金の増減額（△は減少）

23,257

7,736

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,434

16,683

その他

2,708

15,324

小計

1,038,005

1,288,075

利息及び配当金の受取額

8,565

9,652

利息の支払額

△45,799

△42,008

保険金の受取額

22,912

28,718

法人税等の支払額

△196,980

△175,146

法人税等の還付額

1,275

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

827,977

1,109,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△374,938

△326,381

有形固定資産の売却による収入

50

11,631

無形固定資産の取得による支出

△21,987

△9,014

投資有価証券の取得による支出

△4,800

-

投資有価証券の売却による収入

2

8,097

その他

10

△6,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,664

△321,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△94,500

△128,000

長期借入れによる収入

1,442,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△1,424,185

△1,327,677

社債の償還による支出

△100,000

-

長期預り金の受入による収入

7,200

6,600

長期預り金の返還による支出

△99,600

△106,040

リース債務の返済による支出

△11,572

△7,789

自己株式の取得による支出

-

△3

配当金の支払額

△113,639

△144,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394,296

△757,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,016

29,624

現金及び現金同等物の期首残高

289,102

321,118

現金及び現金同等物の期末残高

※ 321,118

※ 350,742