グリーンランドリゾート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

407,234

491,887

減価償却費

429,383

441,504

減損損失

3,208

59,883

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△475

△27,469

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,702

1,717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△129

427

受取利息及び受取配当金

△7,646

△8,565

支払利息

49,285

45,864

受取保険金

△9,727

△22,912

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△0

補助金収入

△58,726

-

固定資産売却損益（△は益）

△25

△49

固定資産除売却損益（△は益）

7,973

5,737

固定資産圧縮損

68,300

-

売上債権の増減額（△は増加）

△30,205

△39,591

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,794

37,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,812

16,697

未払金の増減額（△は減少）

65,724

23,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,118

9,434

その他

51,222

2,708

小計

928,206

1,038,005

利息及び配当金の受取額

7,646

8,565

利息の支払額

△48,830

△45,799

保険金の受取額

9,727

22,912

法人税等の支払額

△39,744

△196,980

法人税等の還付額

-

1,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

857,005

827,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△450,138

△374,938

有形固定資産の売却による収入

185

50

無形固定資産の取得による支出

△9,280

△21,987

投資有価証券の取得による支出

-

△4,800

投資有価証券の売却による収入

-

2

補助金の受取額

58,726

-

その他

2,922

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397,584

△401,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△201,500

△94,500

長期借入れによる収入

1,382,230

1,442,000

長期借入金の返済による支出

△1,424,405

△1,424,185

社債の償還による支出

-

△100,000

長期預り金の受入による収入

-

7,200

長期預り金の返還による支出

△90,800

△99,600

リース債務の返済による支出

△20,682

△11,572

配当金の支払額

△103,374

△113,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

△458,531

△394,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

888

32,016

現金及び現金同等物の期首残高

288,214

289,102

現金及び現金同等物の期末残高

※ 289,102

※ 321,118