グリーンランドリゾート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

230,749

407,234

減価償却費

427,906

429,383

減損損失

3,725

3,208

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19,800

△475

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,395

△2,702

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78

△129

受取利息及び受取配当金

△6,364

△7,646

支払利息

55,431

49,285

受取保険金

△18,208

△9,727

補助金収入

-

△58,726

固定資産売却損益（△は益）

△7,840

△25

固定資産除売却損益（△は益）

4,366

7,973

固定資産圧縮損

-

68,300

売上債権の増減額（△は増加）

△17,215

△30,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,198

△30,794

仕入債務の増減額（△は減少）

21,139

△30,812

未払金の増減額（△は減少）

△33,382

65,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,671

17,118

その他

2,373

51,222

小計

638,883

928,206

利息及び配当金の受取額

6,364

7,646

利息の支払額

△54,068

△48,830

保険金の受取額

10,670

9,727

法人税等の支払額

△218,588

△39,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

383,260

857,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△439,315

△450,138

有形固定資産の売却による収入

7,896

185

無形固定資産の取得による支出

△14,063

△9,280

投資有価証券の取得による支出

△1,138

-

投資有価証券の売却による収入

1,250

-

補助金の受取額

-

58,726

その他

△10

2,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445,380

△397,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△226,000

△201,500

長期借入れによる収入

2,198,000

1,382,230

長期借入金の返済による支出

△1,672,717

△1,424,405

長期預り金の返還による支出

△98,400

△90,800

リース債務の返済による支出

△19,640

△20,682

配当金の支払額

△113,506

△103,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,736

△458,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,616

888

現金及び現金同等物の期首残高

282,597

288,214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 288,214

※ 289,102