グリーンランドリゾート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

458,001

230,749

減価償却費

414,702

427,906

減損損失

40,472

3,725

固定資産受贈益

△32,000

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,527

△19,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△812

1,395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△689

78

受取利息及び受取配当金

△6,083

△6,364

支払利息

61,774

55,431

受取保険金

△6,496

△18,208

固定資産売却損益（△は益）

△2,787

△7,840

固定資産除売却損益（△は益）

6,334

4,366

売上債権の増減額（△は増加）

32,867

△17,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,905

5,198

仕入債務の増減額（△は減少）

22,668

21,139

未払金の増減額（△は減少）

12,768

△33,382

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,627

△10,671

その他

69,633

2,373

小計

1,014,292

638,883

利息及び配当金の受取額

6,083

6,364

利息の支払額

△61,208

△54,068

保険金の受取額

6,496

10,670

法人税等の支払額

△64,264

△218,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

901,400

383,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△412,068

△439,315

有形固定資産の売却による収入

3,062

7,896

無形固定資産の取得による支出

△1,300

△14,063

貸付金の回収による収入

400

-

投資有価証券の取得による支出

-

△1,138

投資有価証券の売却による収入

-

1,250

その他

257

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409,647

△445,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35,000

△226,000

社債の発行による収入

100,000

-

長期借入れによる収入

1,180,000

2,198,000

長期借入金の返済による支出

△1,516,544

△1,672,717

長期預り金の受入による収入

2,200

-

長期預り金の返還による支出

△111,349

△98,400

リース債務の返済による支出

△19,093

△19,640

自己株式の取得による支出

△40

-

配当金の支払額

△82,937

△113,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

△482,765

67,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,987

5,616

現金及び現金同等物の期首残高

273,610

282,597

現金及び現金同等物の期末残高

※ 282,597

※ 288,214