グリーンランドリゾート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

281,735

458,001

減価償却費

423,303

414,702

減損損失

-

40,472

固定資産受贈益

-

△32,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,059

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△93,732

△3,527

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,356

△812

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,239

△689

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,630

-

受取利息及び受取配当金

△5,730

△6,083

支払利息

69,347

61,774

受取保険金

△2,345

△6,496

固定資産売却損益（△は益）

△11,178

△2,787

固定資産除売却損益（△は益）

330

6,334

売上債権の増減額（△は増加）

77,357

32,867

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,345

△21,905

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,208

22,668

未払金の増減額（△は減少）

△24,991

12,768

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,203

△30,627

その他

△1,261

69,633

小計

736,602

1,014,292

利息及び配当金の受取額

5,730

6,083

利息の支払額

△69,341

△61,208

保険金の受取額

2,345

6,496

法人税等の支払額

△175,292

△64,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

500,044

901,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,400

-

定期預金の払戻による収入

6,900

-

有形固定資産の取得による支出

△245,121

△412,068

有形固定資産の売却による収入

11,722

3,062

無形固定資産の取得による支出

△7,479

△1,300

貸付金の回収による収入

400

400

投資有価証券の取得による支出

△500

-

その他

90

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,388

△409,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△35,000

社債の発行による収入

-

100,000

長期借入れによる収入

1,530,000

1,180,000

長期借入金の返済による支出

△1,367,127

△1,516,544

長期預り金の受入による収入

1,300

2,200

長期預り金の返還による支出

△178,400

△111,349

リース債務の返済による支出

△19,713

△19,093

自己株式の取得による支出

-

△40

配当金の支払額

△92,897

△82,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,837

△482,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,818

8,987

現金及び現金同等物の期首残高

239,791

273,610

現金及び現金同等物の期末残高

273,610

282,597