グリーンランドリゾート

9656

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グリーンランドリゾート(9656)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

グリーンランドリゾートのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	740,400	746,025
減価償却費	324,693	334,387
減損損失	239,244	16,956
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11,128	△4,076
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△873	△1,595
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,469	613
受取利息及び受取配当金	△9,922	△12,604
支払利息	35,715	41,263
受取保険金	△131	△7,199
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,435
助成金収入	△15,346	△13,376
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,401	－
固定資産売却益	△77,900	－
固定資産除売却損	33,541	16,401
固定資産交換差益	△2,227	－
工事負担金等受入額	△30,000	－
収用補償金	△11,504	－
固定資産圧縮損	2,227	－
売上債権の増減額（△は増加）	35,065	△23,793
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,601	△13,109
未収消費税等の増減額（△は増加）	△279	188
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,009	10,863
未払金の増減額（△は減少）	31,687	△55,339
未払消費税等の増減額（△は減少）	△72,118	10,351
その他	76,246	△694
小計	1,268,908	1,046,697
利息及び配当金の受取額	9,922	12,604
利息の支払額	△35,833	△42,428
保険金の受取額	131	7,199
助成金の受取額	15,346	13,376
収用補償金の受取額	－	11,504
法人税等の支払額	△258,089	△257,356
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,000,385	791,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△519,140	△551,848
有形固定資産の売却による収入	58,330	－
無形固定資産の取得による支出	△11,988	△5,856
投資有価証券の売却による収入	7,518	－
その他	3,639	30,257
投資活動によるキャッシュ・フロー	△461,641	△527,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,330,000	350,000
長期借入れによる収入	1,918,000	760,000
長期借入金の返済による支出	△1,246,415	△1,109,261
長期預り金の受入による収入	1,600	4,800
長期預り金の返還による支出	△68,700	△89,100
リース債務の返済による支出	△1,291	△1,408
配当金の支払額	△143,635	△143,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	△870,442	△228,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△331,698	35,307
現金及び現金同等物の期首残高	697,260	365,561
現金及び現金同等物の期末残高	※ 365,561	※ 400,869