グリーンランドリゾート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

740,400

746,025

減価償却費

324,693

334,387

減損損失

239,244

16,956

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,128

△4,076

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△873

△1,595

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,469

613

受取利息及び受取配当金

△9,922

△12,604

支払利息

35,715

41,263

受取保険金

△131

△7,199

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,435

助成金収入

△15,346

△13,376

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,401

－

固定資産売却益

△77,900

－

固定資産除売却損

33,541

16,401

固定資産交換差益

△2,227

－

工事負担金等受入額

△30,000

－

収用補償金

△11,504

－

固定資産圧縮損

2,227

－

売上債権の増減額（△は増加）

35,065

△23,793

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,601

△13,109

未収消費税等の増減額（△は増加）

△279

188

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,009

10,863

未払金の増減額（△は減少）

31,687

△55,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,118

10,351

その他

76,246

△694

小計

1,268,908

1,046,697

利息及び配当金の受取額

9,922

12,604

利息の支払額

△35,833

△42,428

保険金の受取額

131

7,199

助成金の受取額

15,346

13,376

収用補償金の受取額

－

11,504

法人税等の支払額

△258,089

△257,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,000,385

791,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△519,140

△551,848

有形固定資産の売却による収入

58,330

－

無形固定資産の取得による支出

△11,988

△5,856

投資有価証券の売却による収入

7,518

－

その他

3,639

30,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△461,641

△527,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,330,000

350,000

長期借入れによる収入

1,918,000

760,000

長期借入金の返済による支出

△1,246,415

△1,109,261

長期預り金の受入による収入

1,600

4,800

長期預り金の返還による支出

△68,700

△89,100

リース債務の返済による支出

△1,291

△1,408

配当金の支払額

△143,635

△143,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△870,442

△228,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△331,698

35,307

現金及び現金同等物の期首残高

697,260

365,561

現金及び現金同等物の期末残高

※ 365,561

※ 400,869