日本プロセス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

493,028

695,094

減価償却費

31,093

30,644

無形固定資産償却費

3,847

4,376

長期前払費用償却額

691

1,142

固定資産除却損

0

630

負ののれん発生益

－

△30,602

投資有価証券評価損益（△は益）

1,315

－

受取利息及び受取配当金

△30,965

△31,683

雑収入

△46,214

△26,916

賞与引当金の増減額（△は減少）

144,770

172,030

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,515

3,836

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,137

△82,033

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

2,467

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,600

△1,600

瑕疵補修引当金の増減額（△は減少）

12,390

6,596

売上債権の増減額（△は増加）

△64,711

△829,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,209

△46,920

仕入債務の増減額（△は減少）

23,507

27,106

長期未払金の増減額（△は減少）

－

87,319

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△55,166

△30,249

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,041

20,871

その他の流動負債の増減額（△は減少）

55,185

△3,843

その他

△200

2,984

小計

599,074

△28,102

利息及び配当金の受取額

33,482

35,114

保険解約による受取額

68,280

24,026

雑収入の受取額

13,300

14,730

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△212,377

△263,529

その他の支出

－

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

501,761

△217,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,800,000

△1,905,501

定期預金の払戻による収入

2,800,000

2,600,000

有価証券の償還による収入

900,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△16,991

△59,904

無形固定資産の取得による支出

△2,435

△12,454

投資有価証券の取得による支出

△1,405,631

△515,516

資産除去債務の履行による支出

－

△12,102

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

191,866

その他

－

△948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△525,057

385,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△44,037

△128,766

配当金の支払額

△257,681

△215,366

社債の償還による支出

－

△15,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△301,719

△359,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△325,014

△191,519

現金及び現金同等物の期首残高

2,113,168

1,788,153

現金及び現金同等物の期末残高

1,788,153

1,596,634