協和コンサルタンツのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 549,675 | 656,046 |
| 減価償却費 | 72,415 | 75,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,258 | 17,993 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 18,570 | △5,628 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,824 | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,344 | △1,511 |
| 支払利息 | 27,050 | 24,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,302 | 117,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,657 | 6,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △113,716 | 18,282 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 119,816 | 48,095 |
| その他 | △24,657 | 9,285 |
| 小計 | 803,337 | 975,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 1,511 |
| 利息の支払額 | △27,051 | △24,518 |
| 法人税等の支払額 | △212,959 | △357,065 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 164 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,835 | 595,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,221 | △20,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,220 | 20,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,829 | △4,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,288 | △23,699 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,265 | △1,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,913 | 1,531 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17,226 | △13,609 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,030 | 48,176 |
| その他 | - | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,668 | 7,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | △400,000 |
| 配当金の支払額 | △17,545 | △17,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,284 | △6,284 |
| リース債務の返済による支出 | △40,767 | △41,540 |
| その他 | △182 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,779 | △465,368 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,387 | 137,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,863,844 | 3,353,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,353,231 | 3,490,275 |
