協和コンサルタンツのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 318,793 | 463,241 |
| 減価償却費 | 73,794 | 80,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,029 | 17,108 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 5,982 | 9,581 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △744 | 9,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,193 | △1,176 |
| 支払利息 | 30,095 | 31,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,801 | △95,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △39,515 | △17,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △68,820 | 61,944 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 299,378 | △95,884 |
| その他 | △13,410 | 36,534 |
| 小計 | 854,191 | 499,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 1,176 |
| 利息の支払額 | △30,621 | △30,476 |
| 法人税等の支払額 | △119,238 | △155,674 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 13,208 | 1,041 |
| その他 | △1,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,233 | 315,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,223 | △20,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,180 | 20,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,841 | △4,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,196 | △4,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,124 | △1,811 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,255 | 3,141 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,393 | △19,961 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,455 | 4,708 |
| その他 | - | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,887 | △22,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △17,547 | △17,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,284 | △6,284 |
| リース債務の返済による支出 | △41,694 | △42,791 |
| その他 | △63 | △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,589 | △286,782 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,755 | 5,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,461 | 2,858,217 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,858,217 | 2,863,844 |
