協和コンサルタンツのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 245,730 | 318,793 |
| 減価償却費 | 78,001 | 73,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △34,325 | 7,029 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 8,226 | 5,982 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | △744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,090 | △1,193 |
| 支払利息 | 32,730 | 30,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,268 | 242,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △36,472 | △39,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,619 | △68,820 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 292,582 | 299,378 |
| その他 | 113,184 | △13,410 |
| 小計 | 833,588 | 854,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 1,193 |
| 利息の支払額 | △33,963 | △30,621 |
| 法人税等の支払額 | △109,287 | △119,238 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 13,208 |
| その他 | △3,000 | △1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,429 | 717,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,222 | △20,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,214 | 20,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,152 | △26,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,357 | △27,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,277 | △4,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,347 | 6,255 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,711 | △20,393 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,616 | 1,455 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,032 | △70,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △17,547 | △17,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,142 | △6,284 |
| リース債務の返済による支出 | △47,021 | △41,694 |
| その他 | - | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,711 | △85,589 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,685 | 560,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,750,776 | 2,297,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,297,461 | 2,858,217 |
