協和コンサルタンツのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 211,920 | 245,730 |
| 減価償却費 | 79,231 | 78,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,001 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,988 | △34,325 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 5,847 | 8,226 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 265 | 1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △921 | △1,090 |
| 支払利息 | 34,932 | 32,730 |
| 固定資産除却損 | 812 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,399 | 80,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △84,907 | △36,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △43,959 | 53,619 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △67,576 | 292,582 |
| その他 | 65,047 | 113,184 |
| 小計 | 280,079 | 833,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,090 |
| 利息の支払額 | △34,055 | △33,963 |
| 法人税等の支払額 | △143,148 | △109,287 |
| 長期未収入金の回収額 | 6,001 | - |
| その他 | - | △3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,797 | 688,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,220 | △20,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,213 | 20,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,891 | △10,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,560 | △20,357 |
| 貸付けによる支出 | △3,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,372 | △14,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 898 | 2,347 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,421 | △20,711 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,378 | 5,616 |
| その他 | 100 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,327 | △54,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △320,000 |
| 配当金の支払額 | △17,547 | △17,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,142 | △3,142 |
| リース債務の返済による支出 | △48,886 | △47,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,576 | △87,711 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △228,105 | 546,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978,881 | 1,750,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,750,776 | 2,297,461 |
