協和コンサルタンツのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 307,915 | 211,920 |
| 減価償却費 | 76,598 | 79,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △6,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,285 | 15,988 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △5,847 | 5,847 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3,017 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △860 | △921 |
| 支払利息 | 39,049 | 34,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △681 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 812 |
| 受取保険金 | △100,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,207 | 69,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △104,538 | △84,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △77,772 | △43,959 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 156,485 | △67,576 |
| その他 | 4,003 | 65,047 |
| 小計 | 726,827 | 280,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 921 |
| 利息の支払額 | △39,180 | △34,055 |
| 法人税等の支払額 | △71,876 | △143,148 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △75,645 | - |
| 長期未収入金の回収額 | - | 6,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,985 | 109,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,218 | △20,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,208 | 20,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,922 | △6,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,549 | △9,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,271 | - |
| 貸付けによる支出 | △994 | △3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,834 | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,100 | △2,372 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,639 | 898 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,124 | △21,421 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,711 | 4,378 |
| その他 | △117 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,362 | △38,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △150 | - |
| 配当金の支払額 | △17,550 | △17,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,142 | △3,142 |
| リース債務の返済による支出 | △45,384 | △48,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,227 | △299,576 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,395 | △228,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,553,485 | 1,978,881 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,978,881 | 1,750,776 |
