協和コンサルタンツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

549,675

656,046

減価償却費

72,415

75,981

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,258

17,993

退職給付に係る資産・負債の増減額

18,570

△5,628

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,824

7,500

受取利息及び受取配当金

△1,344

△1,511

支払利息

27,050

24,730

売上債権の増減額（△は増加）

42,302

117,714

棚卸資産の増減額（△は増加）

112,657

6,901

仕入債務の増減額（△は減少）

△113,716

18,282

契約負債の増減額（△は減少）

119,816

48,095

その他

△24,657

9,285

小計

803,337

975,390

利息及び配当金の受取額

1,344

1,511

利息の支払額

△27,051

△24,518

法人税等の支払額

△212,959

△357,065

雇用調整助成金の受取額

164

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

564,835

595,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,221

△20,221

定期預金の払戻による収入

20,220

20,220

有形固定資産の取得による支出

△8,829

△4,157

無形固定資産の取得による支出

△4,288

△23,699

差入保証金の差入による支出

△2,265

△1,282

差入保証金の回収による収入

1,913

1,531

保険積立金の積立による支出

△17,226

△13,609

保険積立金の払戻による収入

25,030

48,176

その他

-

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,668

7,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,000

△400,000

配当金の支払額

△17,545

△17,544

非支配株主への配当金の支払額

△6,284

△6,284

リース債務の返済による支出

△40,767

△41,540

その他

△182

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,779

△465,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

489,387

137,043

現金及び現金同等物の期首残高

2,863,844

3,353,231

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,353,231

※ 3,490,275