協和コンサルタンツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

463,241

549,675

減価償却費

80,439

72,415

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,108

△1,258

退職給付に係る資産・負債の増減額

9,581

18,570

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9,735

1,824

受取利息及び受取配当金

△1,176

△1,344

支払利息

31,041

27,050

売上債権の増減額（△は増加）

△95,859

42,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,504

112,657

仕入債務の増減額（△は減少）

61,944

△113,716

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△95,884

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

119,816

その他

36,534

△24,657

小計

499,202

803,337

利息及び配当金の受取額

1,176

1,344

利息の支払額

△30,476

△27,051

法人税等の支払額

△155,674

△212,959

雇用調整助成金の受取額

1,041

164

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,269

564,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,221

△20,221

定期預金の払戻による収入

20,218

20,220

有形固定資産の取得による支出

△4,725

△8,829

無形固定資産の取得による支出

△4,429

△4,288

差入保証金の差入による支出

△1,811

△2,265

差入保証金の回収による収入

3,141

1,913

保険積立金の積立による支出

△19,961

△17,226

保険積立金の払戻による収入

4,708

25,030

その他

220

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,859

△5,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

-

長期借入金の返済による支出

△20,000

△5,000

配当金の支払額

△17,546

△17,545

非支配株主への配当金の支払額

△6,284

△6,284

リース債務の返済による支出

△42,791

△40,767

その他

△160

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,782

△69,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,626

489,387

現金及び現金同等物の期首残高

2,858,217

2,863,844

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,863,844

※ 3,353,231