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協和コンサルタンツのキャッシュフロー計算書

（2021年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年12月１日　至 2020年11月30日)	当連結会計年度 (自 2020年12月１日　至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									318,793	463,241
	減価償却費									73,794	80,439
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7,029	17,108
	退職給付に係る資産・負債の増減額									5,982	9,581
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△744	9,735
	受取利息及び受取配当金									△1,193	△1,176
	支払利息									30,095	31,041
	売上債権の増減額（△は増加）									242,801	△95,859
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△39,515	△17,504
	仕入債務の増減額（△は減少）									△68,820	61,944
	未成業務受入金の増減額（△は減少）									299,378	△95,884
	その他									△13,410	36,534
	小計									854,191	499,202
	利息及び配当金の受取額									1,193	1,176
	利息の支払額									△30,621	△30,476
	法人税等の支払額									△119,238	△155,674
	雇用調整助成金の受取額									13,208	1,041
	その他									△1,500	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー									717,233	315,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20,223	△20,221
	定期預金の払戻による収入									20,180	20,218
	有形固定資産の取得による支出									△26,841	△4,725
	無形固定資産の取得による支出									△27,196	△4,429
	差入保証金の差入による支出									△4,124	△1,811
	差入保証金の回収による収入									6,255	3,141
	保険積立金の積立による支出									△20,393	△19,961
	保険積立金の払戻による収入									1,455	4,708
	その他									-	220
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△70,887	△22,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△400,000	△200,000
	長期借入れによる収入									400,000	-
	長期借入金の返済による支出									△20,000	△20,000
	配当金の支払額									△17,547	△17,546
	非支配株主への配当金の支払額									△6,284	△6,284
	リース債務の返済による支出									△41,694	△42,791
	その他									△63	△160
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△85,589	△286,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										560,755	5,626
現金及び現金同等物の期首残高										2,297,461	2,858,217
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,858,217	※ 2,863,844