協和コンサルタンツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

245,730

318,793

減価償却費

78,001

73,794

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△34,325

7,029

退職給付に係る資産・負債の増減額

8,226

5,982

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,133

△744

受取利息及び受取配当金

△1,090

△1,193

支払利息

32,730

30,095

売上債権の増減額（△は増加）

80,268

242,801

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,472

△39,515

仕入債務の増減額（△は減少）

53,619

△68,820

未成業務受入金の増減額（△は減少）

292,582

299,378

その他

113,184

△13,410

小計

833,588

854,191

利息及び配当金の受取額

1,090

1,193

利息の支払額

△33,963

△30,621

法人税等の支払額

△109,287

△119,238

雇用調整助成金の受取額

-

13,208

その他

△3,000

△1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

688,429

717,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,222

△20,223

定期預金の払戻による収入

20,214

20,180

有形固定資産の取得による支出

△10,152

△26,841

無形固定資産の取得による支出

△20,357

△27,196

貸付金の回収による収入

3,500

-

差入保証金の差入による支出

△14,277

△4,124

差入保証金の回収による収入

2,347

6,255

保険積立金の積立による支出

△20,711

△20,393

保険積立金の払戻による収入

5,616

1,455

その他

10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,032

△70,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△400,000

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△320,000

△20,000

配当金の支払額

△17,547

△17,547

非支配株主への配当金の支払額

△3,142

△6,284

リース債務の返済による支出

△47,021

△41,694

その他

-

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,711

△85,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

546,685

560,755

現金及び現金同等物の期首残高

1,750,776

2,297,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,297,461

※ 2,858,217