協和コンサルタンツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

211,920

245,730

減価償却費

79,231

78,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,001

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,988

△34,325

退職給付に係る資産・負債の増減額

5,847

8,226

受注損失引当金の増減額（△は減少）

265

1,133

受取利息及び受取配当金

△921

△1,090

支払利息

34,932

32,730

固定資産除却損

812

-

売上債権の増減額（△は増加）

69,399

80,268

たな卸資産の増減額（△は増加）

△84,907

△36,472

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,959

53,619

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△67,576

292,582

その他

65,047

113,184

小計

280,079

833,588

利息及び配当金の受取額

921

1,090

利息の支払額

△34,055

△33,963

法人税等の支払額

△143,148

△109,287

長期未収入金の回収額

6,001

-

その他

-

△3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,797

688,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,220

△20,222

定期預金の払戻による収入

20,213

20,214

有形固定資産の取得による支出

△6,891

△10,152

無形固定資産の取得による支出

△9,560

△20,357

貸付けによる支出

△3,500

-

貸付金の回収による収入

49

3,500

差入保証金の差入による支出

△2,372

△14,277

差入保証金の回収による収入

898

2,347

保険積立金の積立による支出

△21,421

△20,711

保険積立金の払戻による収入

4,378

5,616

その他

100

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,327

△54,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△30,000

△320,000

配当金の支払額

△17,547

△17,547

非支配株主への配当金の支払額

△3,142

△3,142

リース債務の返済による支出

△48,886

△47,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,576

△87,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228,105

546,685

現金及び現金同等物の期首残高

1,978,881

1,750,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,750,776

※ 2,297,461