協和コンサルタンツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

307,915

211,920

減価償却費

76,598

79,231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△6,001

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,285

15,988

退職給付に係る資産・負債の増減額

△5,847

5,847

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,017

265

受取利息及び受取配当金

△860

△921

支払利息

39,049

34,932

固定資産売却損益（△は益）

△681

-

固定資産除却損

0

812

受取保険金

△100,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

430,207

69,399

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104,538

△84,907

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,772

△43,959

未成業務受入金の増減額（△は減少）

156,485

△67,576

その他

4,003

65,047

小計

726,827

280,079

利息及び配当金の受取額

860

921

利息の支払額

△39,180

△34,055

法人税等の支払額

△71,876

△143,148

保険金の受取額

100,000

-

損害賠償金の支払額

△75,645

-

長期未収入金の回収額

-

6,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

640,985

109,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,218

△20,220

定期預金の払戻による収入

20,208

20,213

有形固定資産の取得による支出

△5,922

△6,891

無形固定資産の取得による支出

△1,549

△9,560

有形固定資産の売却による収入

11,271

-

貸付けによる支出

△994

△3,500

貸付金の回収による収入

1,834

49

差入保証金の差入による支出

△5,100

△2,372

差入保証金の回収による収入

1,639

898

保険積立金の積立による支出

△24,124

△21,421

保険積立金の払戻による収入

8,711

4,378

その他

△117

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,362

△38,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△200,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△35,000

△30,000

自己株式の取得による支出

△150

-

配当金の支払額

△17,550

△17,547

非支配株主への配当金の支払額

△3,142

△3,142

リース債務の返済による支出

△45,384

△48,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

△201,227

△299,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

425,395

△228,105

現金及び現金同等物の期首残高

1,553,485

1,978,881

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,978,881

※ 1,750,776