協和コンサルタンツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

656,046

759,016

減価償却費

75,981

73,883

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,993

△45,908

退職給付に係る資産・負債の増減額

△5,628

△5,912

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,500

△7,500

受取利息及び受取配当金

△1,511

△2,024

支払利息

24,730

21,761

売上債権の増減額（△は増加）

117,714

△543,562

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,901

6,809

仕入債務の増減額（△は減少）

18,282

11,761

契約負債の増減額（△は減少）

48,095

323,301

その他

9,285

40,705

小計

975,390

632,331

利息及び配当金の受取額

1,511

2,024

利息の支払額

△24,518

△20,475

法人税等の支払額

△357,065

△203,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,318

410,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,221

△20,222

定期預金の払戻による収入

20,220

20,220

有形固定資産の取得による支出

△4,157

△20,483

無形固定資産の取得による支出

△23,699

△7,092

関係会社株式の取得による支出

-

△30,000

差入保証金の差入による支出

△1,282

△3,367

差入保証金の回収による収入

1,531

5,442

保険積立金の積立による支出

△13,609

△17,825

保険積立金の払戻による収入

48,176

13,689

その他

136

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,093

△59,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△500,000

長期借入金の返済による支出

△400,000

-

配当金の支払額

△17,544

△17,544

非支配株主への配当金の支払額

△6,284

△3,142

リース債務の返済による支出

△41,540

△40,968

その他

-

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△465,368

△561,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,043

△210,735

現金及び現金同等物の期首残高

3,353,231

3,490,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,490,275

※ 3,279,540