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協和コンサルタンツ

9647

東証スタンダード
サービス業

協和コンサルタンツの貸借対照表

2016年11月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年11月30日)

当連結会計年度

(平成28年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

 1,755,849

 1,812,634

 

 

受取手形・完成業務未収入金等

1,738,404

1,757,155

 

 

未成業務支出金

 955,655

 1,018,615

 

 

繰延税金資産

27,224

39,612

 

 

その他

46,538

59,950

 

 

貸倒引当金

1,544

-

 

 

流動資産合計

4,522,128

4,687,968

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

 586,500

 589,999

 

 

 

 

減価償却累計額

401,906

413,554

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

184,594

176,444

 

 

 

土地

 537,025

 537,025

 

 

 

リース資産

111,812

123,518

 

 

 

 

減価償却累計額

65,667

42,423

 

 

 

 

リース資産(純額)

46,144

81,094

 

 

 

その他

89,057

90,058

 

 

 

 

減価償却累計額

75,277

78,753

 

 

 

 

その他(純額)

13,779

11,304

 

 

 

有形固定資産合計

781,544

805,868

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産

29,170

36,360

 

 

 

その他

119,900

156,564

 

 

 

無形固定資産合計

149,071

192,924

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 36,925

 31,375

 

 

 

長期貸付金

2,445

889

 

 

 

繰延税金資産

93,186

83,071

 

 

 

保険積立金

 263,311

 284,260

 

 

 

長期未収入金

44,041

44,041

 

 

 

その他

 50,974

 84,572

 

 

 

貸倒引当金

44,041

44,041

 

 

 

投資その他の資産合計

446,843

484,169

 

 

固定資産合計

1,377,459

1,482,963

 

資産合計

5,899,588

6,170,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年11月30日)

当連結会計年度

(平成28年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

業務未払金

403,377

448,970

 

 

短期借入金

 2,400,000

 2,200,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 20,000

 20,000

 

 

リース債務

33,693

40,123

 

 

未払金

159,671

143,400

 

 

未払法人税等

61,098

46,863

 

 

未成業務受入金

340,666

391,928

 

 

受注損失引当金

 1,237

 3,850

 

 

その他

199,743

228,764

 

 

流動負債合計

3,619,488

3,523,902

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 30,000

 310,000

 

 

リース債務

42,438

77,065

 

 

役員退職慰労引当金

162,516

168,772

 

 

退職給付に係る負債

252,613

277,569

 

 

その他

3,188

38,833

 

 

固定負債合計

490,756

872,240

 

負債合計

4,110,244

4,396,143

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,000,000

1,000,000

 

 

資本剰余金

250,000

250,000

 

 

利益剰余金

387,272

394,943

 

 

自己株式

1,854

1,854

 

 

株主資本合計

1,635,418

1,643,089

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

15,650

10,357

 

 

退職給付に係る調整累計額

7,820

2,712

 

 

その他の包括利益累計額合計

23,470

7,645

 

非支配株主持分

130,454

124,053

 

純資産合計

1,789,343

1,774,788

負債純資産合計

5,899,588

6,170,931