協和コンサルタンツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年11月30日)

当連結会計年度

(平成27年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 2,229,528

 1,755,849

受取手形・完成業務未収入金等

1,694,615

1,738,404

未成業務支出金

 945,630

 955,655

繰延税金資産

45,777

27,224

その他

47,347

46,538

貸倒引当金

△1,496

△1,544

流動資産合計

4,961,402

4,522,128

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 584,228

 586,500

減価償却累計額

△389,704

△401,906

建物及び構築物（純額）

194,524

184,594

土地

 537,025

 537,025

リース資産

113,623

111,812

減価償却累計額

△58,677

△65,667

リース資産（純額）

54,946

46,144

その他

87,800

89,057

減価償却累計額

△73,450

△75,277

その他（純額）

14,349

13,779

有形固定資産合計

800,845

781,544

無形固定資産

リース資産

27,544

29,170

その他

111,243

119,900

無形固定資産合計

138,787

149,071

投資その他の資産

投資有価証券

 31,759

 36,925

長期貸付金

4,652

2,445

繰延税金資産

105,766

93,186

保険積立金

 241,959

 263,311

長期未収入金

44,041

44,041

その他

 50,802

 50,974

貸倒引当金

△44,041

△44,041

投資その他の資産合計

434,939

446,843

固定資産合計

1,374,572

1,377,459

繰延資産

社債発行費

1,300

-

繰延資産合計

1,300

-

資産合計

6,337,275

5,899,588

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年11月30日)

当連結会計年度

(平成27年11月30日)

負債の部

流動負債

業務未払金

482,974

403,377

1年内償還予定の社債

76,000

-

短期借入金

 2,600,000

 2,400,000

1年内返済予定の長期借入金

 72,910

 20,000

リース債務

32,260

33,693

未払金

149,688

159,671

未払法人税等

41,918

61,098

未成業務受入金

374,707

340,666

受注損失引当金

 6,699

 1,237

その他

211,466

199,743

流動負債合計

4,048,625

3,619,488

固定負債

長期借入金

 50,000

 30,000

リース債務

51,037

42,438

役員退職慰労引当金

146,168

162,516

退職給付に係る負債

274,211

252,613

その他

3,188

3,188

固定負債合計

524,604

490,756

負債合計

4,573,230

4,110,244

純資産の部

株主資本

資本金

1,000,000

1,000,000

資本剰余金

250,000

250,000

利益剰余金

354,655

387,272

自己株式

△1,628

△1,854

株主資本合計

1,603,027

1,635,418

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

10,784

15,650

退職給付に係る調整累計額

16,135

7,820

その他の包括利益累計額合計

26,919

23,470

少数株主持分

134,098

130,454

純資産合計

1,764,044

1,789,343

負債純資産合計

6,337,275

5,899,588